注：地產(chǎn)鏈相關(guān)概念股表現(xiàn)活躍（截至6月8日收盤）

房地產(chǎn)鏈集體活躍，板塊涌現(xiàn)人氣牛股

消息面，近日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示，切實提升服務實體經(jīng)濟有效性。強化對投資的融資保障，支持超大特大城市城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目建設(shè)。受消息提振，今日（6月8日）地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊均集體走高，其中，建筑裝飾、裝配式建筑、新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)開發(fā)與服務等細分方向漲幅居前。

今日漲幅居前的個股中，地產(chǎn)股京投發(fā)展成功晉級3連板，且獲5天4板。從資金面來看，據(jù)京投發(fā)展6月8日龍虎榜（三日）顯示，其上榜營業(yè)部席位成交額達1.06億元，當日凈賣出近1900萬元。買入榜前五席位中，量化基金常用席位華泰證券總部凈買入近750萬元，游資常用席位海通證券蚌埠中榮街凈買入近710萬元，此外，東方財富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部凈買入近650萬元。

注：京投發(fā)展6月8日龍虎榜（三日）數(shù)據(jù)

此外，蕾奧規(guī)劃近日也股價“狂飆”，近3日累計上漲近62.9%。據(jù)悉，蕾奧規(guī)劃主營規(guī)劃設(shè)計和工程設(shè)計，同時，其近日也受到“空間計算”這一時下熱門概念的催化。從龍虎榜數(shù)據(jù)（6月8日）上看，蕾奧規(guī)劃今日獲多路游資大買，買入榜前五席位中，游資常用席位國泰君安上海松江中山東路、華鑫證券上海宛平南路分別凈買入近2500萬元、700萬元，而在賣出榜前五席位中，“拉薩軍團”則占據(jù)三席。

注：蕾奧規(guī)劃6月8日龍虎榜數(shù)據(jù)

政策預期逐步升溫，關(guān)注景氣受益方向

近期，地產(chǎn)鏈相關(guān)板塊持續(xù)回升，個股也大面積走強。截至今日收盤，以6月漲跌幅統(tǒng)計，累計共有20余股月內(nèi)漲幅在15%以上，其中，蕾奧規(guī)劃、京投發(fā)展、時空科技、測繪股份、沙河股份月內(nèi)漲幅居前。目前，各地房地產(chǎn)政策持續(xù)落地，青島市住建設(shè)局等多部門近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。其中提出，新建商品房出售條件由網(wǎng)簽滿5年變更為3年，非限購區(qū)域首付比例首套最低調(diào)整為20％。

注：本月漲幅居前的地產(chǎn)鏈股（截至6月8日收盤）

華西證券近日研報指出，青島率先出臺地產(chǎn)政策，預期有望逐漸升溫。此次購房條件放開，將有助于區(qū)域地產(chǎn)行業(yè)的活躍度提升，幫助需求端恢復平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢；后續(xù)判斷將有更多“因城施策”的城市，政策預期有望逐漸升溫。而對于可關(guān)注方向上，華西證券指出4條可關(guān)注主線：

主線1：建筑大央企資產(chǎn)重估和一帶一路標的。經(jīng)營考核指標優(yōu)化，央企ROE存修復空間，帶動PB估值修復，同時“一帶一路”國家合作升級，央企在上述地區(qū)資產(chǎn)及業(yè)務有望獲得價值重估。

主線2：竣工鏈條或成為全年主線。近期玻璃加速去庫存，印證竣工端實物工作量恢復，判斷地產(chǎn)竣工全年有望恢復，疊加保交樓預期，竣工端鏈條會成為中周期的趨勢，配置價值凸顯。

主線3：基建及市政開工端。預計市政基建仍是全年穩(wěn)增長重要抓手之一，1-4月基建增速保持高增，全年確定性仍然較強。

主線4：AI+建筑設(shè)計。目前部分建筑設(shè)計企業(yè)在積極數(shù)字化轉(zhuǎn)型，我們判斷提前布局AI且有積累的企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢。