財(cái)聯(lián)社5月15日訊（編輯 趙昊）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（5月14日），知名對(duì)沖基金橋水向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持倉(cāng)情況報(bào)告，即13F表格。

文件顯示，截至2024年3月29日，橋水整體美股持倉(cāng)規(guī)模為179億美元，為一年來(lái)的最高水平，較上一季度的165億美元明顯增加。

據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，在橋水Q1持倉(cāng)中，共增持260個(gè)標(biāo)的，減持385個(gè)標(biāo)的，新進(jìn)87個(gè)標(biāo)的，清倉(cāng)85個(gè)標(biāo)的。

截至季末，橋水的十大重倉(cāng)股集中度為31.87%，iShares核心標(biāo)普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）仍然位居前二。

但三至十名發(fā)生明顯變化，谷歌、英偉達(dá)和Meta三家公司分別位列第三、第五和第六，擠掉了百事可樂(lè)、麥當(dāng)勞和SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF。

這一點(diǎn)也反映在了橋水本季的“Top Buys ”榜上，以規(guī)模來(lái)看，這家對(duì)沖基金加倉(cāng)的前五大標(biāo)的分別為谷歌-A、英偉達(dá)、蘋(píng)果、Meta和亞馬遜。

若以市值來(lái)看，前五依然是美股“七巨頭”的成員，為谷歌-A、英偉達(dá)、蘋(píng)果、亞馬遜和微軟。這意味著，橋水在這一季度重點(diǎn)押注了“七巨頭”中除了特斯拉以外的六家公司。

市場(chǎng)走勢(shì)也表明，特斯拉在第一季度累跌29%，表現(xiàn)遠(yuǎn)不及其他六家公司，其中英偉達(dá)累漲逾80%。

需要指出的是，亞馬遜是橋水Q1新進(jìn)的標(biāo)的，這家對(duì)沖基金還建倉(cāng)了英偉達(dá)最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超威半導(dǎo)體（AMD），分別買(mǎi)了1,047,891股和679,454股。

今年3月底，橋水在向SEC提交的文件中提到，伴隨著計(jì)算技術(shù)、數(shù)據(jù)分析和相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，組合管理、交易、組合風(fēng)險(xiǎn)管理和其他投資流程方面越來(lái)越傾向于使用生成式人工智能、大語(yǔ)言模型、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等工具，橋水也不例外。

在減持操作方面，規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為拼多多、可口可樂(lè)、開(kāi)市客、思科和麥當(dāng)勞，若以市值來(lái)看，前五多了寶潔，而這些股票大多都是橋水長(zhǎng)期持有的重倉(cāng)股。

去年9月，橋水創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐（Ray Dalio）曾在一場(chǎng)活動(dòng)中表示，他確信AI將很快成為人們生活中的重大顛覆因素。他說(shuō)道，AI技術(shù)將幫助人們?cè)谏a(chǎn)力、教育、醫(yī)療保健方面取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，甚至可能迎來(lái)每周三天工作制。

雖然達(dá)利歐已經(jīng)在2022年底交出了控制權(quán)，但以近一年的操作來(lái)看，新首席執(zhí)行官Nir Bar Dea似乎也看好科技、互聯(lián)網(wǎng)等賽道。