下半年首輪漲價(jià)落地!港股水泥板塊逆勢(shì)走強(qiáng) 華潤(rùn)建材科技漲近6%
原創(chuàng)
2024-07-05 14:59 星期五
財(cái)聯(lián)社 馮軼
①下半年首輪漲價(jià)落地,水泥行業(yè)近期景氣度如何?
②港股水泥板塊逆勢(shì)走強(qiáng),市場(chǎng)怎么看?

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財(cái)聯(lián)社7月5日訊(編輯 馮軼)港股水泥建材板塊今日逆勢(shì)拉升。截至發(fā)稿,華潤(rùn)建材科技(01313.HK)漲近6%,華新水泥(06655.HK)漲近4%,中國建材(03323.HK)、海螺水泥(00914.HK)雙雙跟漲約1%。

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消息面上,本周水泥行業(yè)迎來下半年第一波價(jià)格上調(diào)。

據(jù)百年建筑調(diào)研,自7月1日起,河北唐山、秦皇島、承德、張家口、保定等市場(chǎng)部分水泥企業(yè)開始停窯10天,唐山部分龍頭企業(yè)熟料庫存五成左右。北京、天津以及河北部分地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格50-80元/噸,實(shí)際落實(shí)20-40元/噸,實(shí)際散裝P.O42.5水泥市場(chǎng)到位價(jià)300-350元/噸。

另據(jù)光大證券分析師祁嫣然、宋朝攀7月2日的研究,預(yù)計(jì)水泥行業(yè)6月利潤(rùn)同比增速或出現(xiàn)轉(zhuǎn)正信號(hào)。

但光大證券也指出,由于商品房新開工面積尚未出現(xiàn)同比增長(zhǎng)信號(hào),以及基建托底預(yù)期難以發(fā)酵,仍對(duì)行業(yè)維持中性觀點(diǎn)。

近兩年來,由于地產(chǎn)行業(yè)景氣度低迷和基建投資動(dòng)力放緩,水泥作為產(chǎn)業(yè)鏈下游,需求也面臨萎縮。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021-2023年,全國水泥產(chǎn)量連續(xù)三年下降,由2021年的約23.8億噸降至2023年的20.2億噸。而2024年前5月全國水泥產(chǎn)量6.87億噸,同比下降9.8%。

值得注意的是,6月18日,工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2024年本)(征求意見稿)》征求意見。市場(chǎng)普遍預(yù)期水泥供給端將面臨約束,行業(yè)供給格局或逐步改善。

華泰證券建材團(tuán)隊(duì)在此前的報(bào)告中指出,征求意見稿相對(duì)更有利于水泥和水泥工程企業(yè),水泥產(chǎn)能有望加速出清。

此外,入夏后全國大范圍迎來雨水天氣,多數(shù)地區(qū)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn),行業(yè)庫存呈緩慢下降趨勢(shì),也為水泥價(jià)格上漲提供支撐。近期基建和地產(chǎn)需求改善預(yù)期也有望令水泥板塊繼續(xù)受益。

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