①關于傳言中描述的“高溢價購買大股東廣匯集團資產(chǎn),而購買的資產(chǎn)中有98億無形資產(chǎn)”也不符合事實。 ②市場傳聞,公司董監(jiān)高從去年開始一直大幅減持股票。公司申明,公司董監(jiān)高在2023年至增持計劃實施之前,除個別高管少量持股外,并未持有公司股票,亦未減持公司股票。
財聯(lián)社7月23日訊,近日,廣匯汽車在官網(wǎng)連發(fā)三文回應關于廣匯汽車董監(jiān)高減持公司股份、高溢價購買大股東資產(chǎn)等相關傳聞。
回應上市以來融資400億
7月19日,廣匯汽車對市場傳言的融資總額問題進行了明確回應。當被問及有媒體報道公司上市以來通過股權類融資400億元且最近退市這一情況是否屬實時。公司明確指出,自2015年借殼“美羅藥業(yè)”上市以來,通過非公開發(fā)行及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式,實際融資總額為173.7億元。
這三次重要的融資舉措,包括2015年的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集的60億配套資金、2017年非公開發(fā)行股份募集的80億資金以及2020年發(fā)行的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的33.7億資金,皆用于全力支持公司主營業(yè)務的發(fā)展。自借殼上市以來,累計現(xiàn)金分紅金額達24.44億元,并成功實施了四次現(xiàn)金回購股份方案,共投入資金6.45億元。
回應公司賬上有100多億貨幣資金卻未進行回購救市的質(zhì)疑
對于公司2023年年底賬上有100多億貨幣資金卻未進行回購救市的質(zhì)疑,廣匯汽車回應稱,據(jù)2023年年度報告,公司期末貨幣資金余額為112.35億元,然而其中95.41億元為受限資金,主要用于開立銀行承兌匯票的票據(jù)保證金以及向金融機構申請借款所存入的保證金存款,這是汽車經(jīng)銷行業(yè)存貸經(jīng)營的正常特征,真正的非受限貨幣資金為16.94億元。
廣匯汽車稱,汽車經(jīng)銷行業(yè)作為資金密集型行業(yè),廣匯汽車作為行業(yè)的領軍者,在全國擁有700余家經(jīng)營網(wǎng)點,日常運營對資金的需求量巨大。廣匯汽車表示,當前,公司正處于新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵階段,尤其是在新能源汽車業(yè)務的開拓方面,需要大量資金投入以搶占市場先機。在2024年上半年,新能源汽車市場競爭激烈,價格戰(zhàn)此起彼伏,汽車經(jīng)銷商普遍面臨經(jīng)營壓力和虧損困境。廣匯汽車為保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,無法調(diào)配更多資金用于回購。但公司于2024年4月底完成了1.02億元的股份回購實施方案。隨著第二季度價格戰(zhàn)的加劇,公司綜合權衡發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況和財務狀況等多方面因素,無法再次實施新的回購計劃。
回應高溢價購買大股東資產(chǎn)
針對網(wǎng)絡傳聞“公司在市場通過定增融資378億元高溢價購買大股東廣匯集團資產(chǎn),而購買的資產(chǎn)中有98億無形資產(chǎn),同時還產(chǎn)生188億商譽資產(chǎn)”,廣匯汽車進行了三點澄清:
(1)根據(jù)公開資料,2015年廣匯汽車注入約228億元資產(chǎn),借殼“美羅藥業(yè)”上市。此后,廣匯汽車通過非公開發(fā)行及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債共計173.7億元,其中包括兩次定增和一次可轉(zhuǎn)債融資,均用于支持公司主營業(yè)務的發(fā)展:2015年的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集的60億配套資金;2017年非公開發(fā)行股份募集的80億資金;2020年發(fā)行的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的33.7億資金。三次合計融資總額為173.7億元,而非傳言中提及的“378億元融資”,該計算方式或誤解了228億元的資產(chǎn)注入,存在理解方面的偏差。
(2)關于傳言中描述的“高溢價購買大股東廣匯集團資產(chǎn),而購買的資產(chǎn)中有98億無形資產(chǎn)”也不符合事實。根據(jù)2023年年度報告,公司的無形資產(chǎn)為79.11億元,包括土地使用權26.95億元、特許經(jīng)營權50.87億元、軟件9524.29萬元及其他。其中,土地使用權按實際支付的價款入賬,因購置較早,屬于被低估的資產(chǎn);廠商授權特許經(jīng)營權是在企業(yè)合并過程中確認的無形資產(chǎn),系本集團由于承接被收購單位的品牌汽車零售業(yè)務并獲得了該品牌廠商授權的特許經(jīng)營權,均不屬于“高溢價購買大股東廣匯集團資產(chǎn)”的范疇。
(3)傳言中還提及了“同時還產(chǎn)生188億商譽資產(chǎn)”。商譽,是由報告期內(nèi)非同一控制下的企業(yè)合并時,合并成本大于被購買方于購買日的凈資產(chǎn)公允價值的差額,暨廣匯汽車在發(fā)展壯大過程中收并購4S店形成的,同樣并非是“購買大股東廣匯集團資產(chǎn)”形成的。事實上,公司當年在并購確認商譽時,并未對部分收購案的凈資產(chǎn)進行重置后評估商譽,且由于4S店面凈資產(chǎn)較核心的為土地資產(chǎn),而土地資產(chǎn)的價值一直以來翻倍速度較快,因此在認定原始凈資產(chǎn)時候并未對土地資產(chǎn)進行重新評估,導致商譽里有較大部分為土地價值的溢價,造成公司整體的商譽余額項數(shù)值較大,其實大多為無風險的土地價值溢價。
回應公司董監(jiān)高從去年開始一直大幅減持股票
關于“廣匯汽車高管減持的股票遠大于增持的股票”的傳聞,廣匯汽車表示,公司于2024年6月4日披露了《關于公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員增持股份計劃的公告》,推動董事長馬赴江、董事兼總裁王勝、董事兼副總裁兼財務總監(jiān)丁瑜、董事兼副總裁兼董事會秘書許星、監(jiān)事會主席劉旭斌、副總裁王詠帆、總裁助理彭松、總裁助理謝朝暉以二級市場集中競價交易方式在6月內(nèi)增持公司股份。同時,增持主體承諾,在本次增持實施期間及法定期限內(nèi)將不減持所持有的公司股份。
市場傳聞,公司董監(jiān)高從去年開始一直大幅減持股票。公司申明,公司董監(jiān)高在2023年至增持計劃實施之前,除個別高管少量持股外,并未持有公司股票,亦未減持公司股票。同時,董監(jiān)高更不會在增持計劃實施期間減持公司股票。
廣匯汽車目前處于停牌狀態(tài),近日公告稱收到上海證券交易所下發(fā)的《關于擬終止廣匯汽車服務集團股份公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券上市的事先告知書》。截至7月17日,廣匯汽車總市值為64.66億元。