財(cái)聯(lián)社8月15日訊（編輯 卞純）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（8月14日），全球最大對(duì)沖基金橋水（Bridgewater Associates）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2024年第二季度末的持倉(cāng)情況報(bào)告，即13F表格。

整體而言，橋水Q2和“股神”巴菲特一樣大舉減持蘋果，同時(shí)大幅增持亞馬遜和微軟，對(duì)人工智能（AI）芯片龍頭英偉達(dá)有所減持。此外，橋水還新進(jìn)了數(shù)只能源股。

文件顯示，截至第二季度末，橋水整體美股持倉(cāng)規(guī)模為192億美元，環(huán)比減少6億美元。

據(jù)數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，在橋水Q2持倉(cāng)中，共增持199個(gè)標(biāo)的，減持390個(gè)標(biāo)的，新進(jìn)282個(gè)標(biāo)的，清倉(cāng)82個(gè)標(biāo)的。

大幅加倉(cāng)亞馬遜、微軟

截至季末，橋水的十大重倉(cāng)股集中度為35.36%，iShares核心標(biāo)普500ETF（IVV）與iShares核心MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）仍然位居前二。第三到第十位分別是谷歌、英偉達(dá)、寶潔、亞馬遜、微軟、Meta、強(qiáng)生、沃爾瑪。

值得注意的是，亞馬遜和微軟進(jìn)入前10大重倉(cāng)股之列，擠掉了開市客和可口可樂的位置。

以規(guī)模來看，橋水買入的前五大標(biāo)的分別為亞馬遜、微軟、?？松梨凇⒖房坪蚷Shares核心標(biāo)普500ETF。其中，亞馬遜持倉(cāng)從105萬股增至265萬股，微軟持倉(cāng)從58萬股增至109萬股。

橋水二季度還建倉(cāng)了美國(guó)聯(lián)合能源公司（Constellation Energy）、雪佛龍和鈾能源公司（Uranium Energy），建倉(cāng)規(guī)模分別為19.4萬股、15.3萬股和404萬股。

蘋果、英偉達(dá)遭減持

橋水賣出的前五大標(biāo)的分別為蘋果，禮來、西維斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克。其中，蘋果持倉(cāng)從184萬股減少逾七成至46.9萬股，禮來持倉(cāng)從28萬股減至9.6萬股。

在遭到減持操作后，蘋果在橋水投資組合中占比已從1.6%降至0.52%，持倉(cāng)排名第38位。

同在二季度，“股神”巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋也將蘋果持倉(cāng)猛砍將近50%，直接從7.89億股直接降至4億股。

在橋水重倉(cāng)股中排名僅次于谷歌的英偉達(dá)二季度也遭到減持，當(dāng)季持倉(cāng)下降將近49萬股、環(huán)比降幅近7%。

過去一個(gè)月，隨著經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇以及人工智能投資熱情降溫，英偉達(dá)和蘋果的股價(jià)均出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)。