①金融增量政策落地恒指企穩(wěn),后續(xù)行情有何看點(diǎn)? ②資金搶籌中字頭基建股博弈,基于哪些邏輯?
財(cái)聯(lián)社10月10日訊(編輯 馮軼)今日港股勢(shì)頭回暖,恒生指數(shù)收漲2.98%,國(guó)企指數(shù)漲3.46%,恒生科技指數(shù)漲2.05%。
我們來(lái)看今日市場(chǎng)熱點(diǎn):核心科技股重新活躍,恒指消化調(diào)整壓力企穩(wěn);中字頭走強(qiáng)支撐大市,資金搶籌基建股博弈;利好政策持續(xù)出臺(tái),地產(chǎn)股熱度回暖展開反彈。
【核心科技股重新活躍 恒指消化調(diào)整壓力企穩(wěn)】
盤面上,今日核心科技股重新活躍,美團(tuán)漲5%,京東漲3.4%,阿里巴巴、小米、百度、騰訊均皆上漲。
值得一提的是,美團(tuán)年內(nèi)累計(jì)漲幅高達(dá)136.51%,在一眾科技龍頭股中遙遙領(lǐng)先。且在近期的行情中美團(tuán)的漲幅也居于首位。
據(jù)摩根士丹利最新發(fā)布的研究,預(yù)計(jì)美團(tuán)三季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)37%。大摩認(rèn)為,受益于政府政策導(dǎo)向,美團(tuán)核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)交易總額(GTV)將在2024-2029年翻一倍。
此外,據(jù)港交所10月9日披露,摩根大通還于10月3日增持了價(jià)值約9.97億港元的美團(tuán)股份。
其他熱點(diǎn)方面,券商股受國(guó)泰君安、海通證券復(fù)牌帶動(dòng)反彈,高鐵基建、地產(chǎn)政策預(yù)期抬升紛紛上揚(yáng);石油、煤炭等資源股也跟風(fēng)上行。
今日調(diào)整的板塊主要集中在半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥及零售方向。
整體上看,恒指經(jīng)過(guò)前兩日的劇烈波動(dòng)后,部分消化了國(guó)慶期間積累的調(diào)整壓力。今日恒指成交3253.27億港元,已降至國(guó)慶假期時(shí)的平均水平,總沽空金額為304.55億港元,沽空資金占比9.36%,接近于近5日平均。
阿里巴巴-W、中芯國(guó)際、美團(tuán)-W沽空金額位居前三,分別為18.19億港元、13.88億港元、12.77億港元。
【中字頭走強(qiáng)支撐大市 資金搶籌基建股博弈】
行情層面,今日中字頭集體走強(qiáng)成為行情企穩(wěn)的重要“砝碼”。
一方面,盤前央行公告創(chuàng)設(shè)首期規(guī)模5000億元互換便利,支持證券、基金、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)抵押股票資產(chǎn)換取增量流動(dòng)性。
華創(chuàng)證券指出,金融機(jī)構(gòu)從央行借券后,大概率通過(guò)質(zhì)押式回購(gòu)的方式獲得資金,仍需考慮資金成本,因此政策或更有利于穩(wěn)定收益的高股息權(quán)益資產(chǎn)。
另一方面,隨著央行貨幣工具落地,市場(chǎng)也愈發(fā)期待后續(xù)財(cái)政端的發(fā)力,尤其是周末由財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安出席的新聞發(fā)布會(huì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月10日,財(cái)政部今年已發(fā)行7520億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債,支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
而短線資金也明顯轉(zhuǎn)向相關(guān)領(lǐng)域搶籌博弈,今日中國(guó)鐵建、中國(guó)建材等板塊龍頭漲幅居前。
中信證券表示,近期金融、地產(chǎn)以及資本市場(chǎng)等各領(lǐng)域利好政策頻出,帶動(dòng)資本市場(chǎng)信心重塑以及市場(chǎng)對(duì)政策出臺(tái)和基本面改善的預(yù)期,在當(dāng)前的基本面環(huán)境下,后續(xù)增量政策或?qū)⒓性谪?cái)政加碼、貨幣寬松。
【利好政策持續(xù)出臺(tái) 地產(chǎn)股熱度回暖展開反彈】
此外,在國(guó)慶銷售改善的利好推動(dòng)下,內(nèi)房股今日也迎來(lái)反彈,顯示出市場(chǎng)對(duì)基本面的反饋積極。
值得一提的是,除去貨幣財(cái)政等金融政策,地產(chǎn)行業(yè)可以稱得上是近階段獲得政策支持最為頻繁的行業(yè)。
10月以來(lái),包括山東、河南、四川等省份區(qū)域均有地方性優(yōu)化調(diào)整地產(chǎn)相關(guān)政策出臺(tái)。
日前,住建部及金融監(jiān)管總局又聯(lián)合召開全國(guó)保交房工作推進(jìn)視頻會(huì)議,指出擴(kuò)大“白名單”覆蓋范圍。確保合規(guī)房地產(chǎn)項(xiàng)目“應(yīng)進(jìn)盡進(jìn)”。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪稱,中國(guó)最新出臺(tái)的刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)和支持資本市場(chǎng)的一系列政策將提振市場(chǎng)信心。如果各項(xiàng)措施協(xié)調(diào)一致并得到落實(shí),則有望支持GDP增長(zhǎng)。
短線而言,由于目前港股的主線邏輯并未發(fā)生變化,行情企穩(wěn)后地產(chǎn)和金融股的表現(xiàn)仍是決定上行趨勢(shì)能走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵因素,值得投資者保持跟蹤。