券商晨會精華:調(diào)整之后,股市將重振旗鼓
原創(chuàng)
2024-10-14 08:17 星期一
財聯(lián)社
在今天的券商晨會上,國泰君安認(rèn)為,調(diào)整之后,股市將重振旗鼓;中信建投表示,從中期看,內(nèi)需順周期復(fù)蘇交易將成為市場重要投資線索;國泰君安則認(rèn)為,化債措施將有望改善環(huán)保公司應(yīng)收賬款回收情況。

財聯(lián)社10月14日訊,市場上周五全天震蕩下挫,滬指盤中一度跌破3200點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。滬深兩市當(dāng)日全天成交額1.57萬億元,較上個交易日縮量5710億。整體上個股跌多漲少,全市場超4800只個股下跌。板塊方面,跨境支付、貴金屬、ST等板塊漲幅居前,風(fēng)電、半導(dǎo)體、CRO、次新股等板塊跌幅居前。截至上周五收盤,滬指跌2.55%,深成指跌3.92%,創(chuàng)業(yè)板指跌5.06%。

在今天的券商晨會上,國泰君安認(rèn)為,調(diào)整之后,股市將重振旗鼓;中信建投表示,從中期看,內(nèi)需順周期復(fù)蘇交易將成為市場重要投資線索;國泰君安則認(rèn)為,化債措施將有望改善環(huán)保公司應(yīng)收賬款回收情況。

國泰君安:調(diào)整之后,股市將重振旗鼓

國泰君安表示,展望后市,在調(diào)整之后,股市行情還沒有結(jié)束,有望重振旗鼓推動市場反彈:1)決策者對經(jīng)濟(jì)形勢與資本市場的態(tài)度轉(zhuǎn)變,是當(dāng)前推動股市回暖和維持風(fēng)險偏好的重要邏輯基礎(chǔ),即底線得以明確,這一點(diǎn)非常關(guān)鍵;2)9月24日金融政策的寬松,打開無風(fēng)險利率下降的空間,有望帶動增量資金持續(xù)入市;3)擴(kuò)張性的財政著力于解決債務(wù)通縮,并也打開了市場對遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和通脹修復(fù)的可能性。從定價上,如名義利率下降+資產(chǎn)通脹預(yù)期,這對于股市中期預(yù)期前景是有利且關(guān)鍵的。

中信建投:從中期看 內(nèi)需順周期復(fù)蘇交易將成為市場重要投資線索

中信建投表示,如其本輪牛市“三段論”,市場已經(jīng)從牛市第一段的“閃電戰(zhàn)”步入牛市第二段“拉鋸戰(zhàn)”,短期將呈現(xiàn)震蕩格局,但中期看也是一個備戰(zhàn)第三段的布局期。周六財政部發(fā)布會明確中央政府加杠桿的充分意愿和能力,只是相關(guān)細(xì)節(jié)市場還需要更多確認(rèn)。但從中期看,內(nèi)需順周期復(fù)蘇交易將成為市場重要投資線索,投資者可以積極關(guān)注,逢低布局。近期重點(diǎn)關(guān)注行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)、新能源車、銀行、保險、建筑、電子、機(jī)械、有色等。短期關(guān)注主題:化債(環(huán)保、AMC等)。

國泰君安:化債措施將有望改善環(huán)保公司應(yīng)收賬款回收情況

國泰君安認(rèn)為,1)近年來最大力度化債措施將出臺,將有望改善環(huán)保公司的應(yīng)收賬款回收情況。受益標(biāo)的包括盈峰環(huán)境、清新環(huán)境等;以及云南、內(nèi)蒙等財政薄弱地區(qū)應(yīng)收賬款占比較高的碧水源、僑銀股份等。2)環(huán)保水務(wù)固廢運(yùn)營公司的應(yīng)收賬款有望加速回收。①固廢:推薦光大環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動力、瀚藍(lán)環(huán)境;永興股份及軍信股份為受益標(biāo)的。②水務(wù):推薦北控水務(wù)集團(tuán)、粵海投資,洪城環(huán)境及興蓉環(huán)境受益。

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